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云数据:原油涨势提振化工 煤炭暴涨
http://www.chempu.cn 2019-02-01 08:42:01 和讯

  文华商品指数大幅减仓91.7万手,夜盘高开之后减仓震荡运行为主,变盘减仓之后持续性上涨,日内空头主动离场较多,午后虽然波动加剧,但尾盘还是减仓上行之势,收盘处在最高价的位置,录得0.87%的涨幅,站稳了60日均线冲击近期震荡平台上引线高点区域。其中,工业品减仓拉涨1.2%,农产品减仓走升0.15%。有色上涨0.53%趋势性显现,煤炭大涨3.14%数日跌幅尽收,建材走升0.6%录得两连阳,化工上涨0.92%冲击平台高位,油脂回落0.52%三连阴疲态尽显,软商品震荡上涨0.15%僵局未开,饲料走升0.71%,均线争夺再燃。贵金属震荡微涨,减仓之下节前离场较多。

  商品指数资金流出25.57亿至942.19亿元,黑色流出11.10亿元、化工流出5.69亿,有色流出1.09亿元。今日领涨品种焦煤、燃油和PTA,领跌品种橡胶、鸡蛋和沪铅。

  股债方面:周四(1月31日),上证综指收涨0.35%报2584.57点,深证成指涨0.12%报7479.22点,创业板指跌0.23%报1227.99点,上证50涨1.78%,万得全A收跌0.11%。两市成交2858亿元,较上日同期有所放量。北上资金今日大幅净流入逾86亿元,刷新年内新高;1月净流入606亿元,创下单月历史新高。

  国债期货午后震荡走低,截至收盘全线收涨,10年期主力合约涨0.08%,持仓量53762手,减仓1401手,5年期主力合约涨0.08%,2年期主力涨0.03%。国债现券成交异常清淡,活跃券仅个位数成交笔数。10年期国债期货主力合约连续四个月收涨,1月累计上涨0.33%,5年期主力合约累计涨0.49%。

  中国1月官方制造业PMI 49.5,连续第二个月低于荣枯线,预期 49.3,前值 49.4。分项指数中,新订单指数为 49.6,比上月下降 0.1。其中,反映外部需求的新出口订单指数为 46.9,比上月回升 0.3。从业人员指数为 47.8,比上月下降 0.2。

  【原油专题】

20190201 中粮期货 云数据 原油涨势提振化工 煤炭暴涨

  截止下午15:00收盘,INE原油SC1903合约减仓2284手,上涨6.5元或1.53%,报431.6元/桶,夜盘高开之后增仓震荡之后拉涨,尾盘减仓回落,白盘整体减仓之下在日内均线上方强势盘整为主,最高升至434的位置,目前短周期技术性升势延续,在427.8一线支撑不破的情况下,维持低吸买入为主的思路。美国对委内制裁,供给端缩减对价格形成提振,60日均线企稳之后多头情绪渐增。美油已经是再创新高,布油连续走升也是各均线企稳,整体出现大幅回落的可能性已经是大幅降低。在多事之冬,低吸操作还是当前主要策略。今日INE原油指数沉淀资金28.11亿元(+1150万);成交33万手,持仓65252(-620)手。

  当地时间周三美联储公布了2019年首次利率决议。美联储维持联邦基金利率在2.25%-2.50%不变,符合预期。美联储利率决议声明称,撤销进一步加息的指引;承诺在未来行动上保持耐心;准备好调整资产负债表的正常化。

  美联储声明主要措辞变化:取消了进一步渐进加息的措辞;删除了对风险平衡的明确说法;经济活动的措辞从“强劲”调整成了“稳固”。

  美联储主席鲍威尔在随后的新闻发布会上表示,美国经济表现不错,通胀仍接近2%,海外经济有所放缓,美国经济将在2019年稳步增长;在一定程度上,美联储(未来)加息的可能性降温,下一步行动将完全取决于数据;FOMC正评估结束缩表的时间点;不计划使用资产负债表作为活跃的政策工具,将在利率、前瞻性指引之后使用资产负债表作为工具;对贸易存在实实在在的担忧,关税目前没有对GDP产生大的影响。

  美国1月25日当周EIA原油库存 +91.9万桶,预期 +315万桶,前值 +797万桶。

  美国1月25日当周EIA库欣地区原油库存 -14.5万桶,前值 -19万桶。

  美国1月25日当周EIA汽油库存 -223.5万桶,预期 +280万桶,前值 +405万桶。

  美国1月25日当周EIA精炼油库存 -112.2万桶,预期 -110万桶,前值 -61.7万桶。

  美国1月25日当周EIA精炼厂设备利用率 -2.8%,预期 -0.85%,前值-1.7%。

  EIA称,上周美国国内原油产量维持在1190万桶/日。美国从沙特进口的原油量降至2017年10月以来最低。俄罗斯能源部长称,俄罗斯1月原油产量将比2018年10月下降5万桶/日。计划在2月增加石油减产力度。发改委称,中国12月份完成原油表观消费量6009万吨,同比增长21.3%。

  【黑色板块】

  1月31日,马钢对马鞍山和合肥地区建材价格调整如下:1、高线:上调10元,现合肥地区Φ8mm HPB300高线执行价格为4040元/吨,马鞍山地区Φ8mmHPB300高线执行价格为4010元/吨;2、螺纹:上调10元,现合肥地区Φ20mm HRB400螺纹钢执行价格为3930元/吨,马鞍山地区Φ20mmHRB400螺纹钢执行价格为3910元/吨;3、盘螺:上调10元,现合肥地区Φ8mm HRB400盘螺执行价格为4080元/吨,马鞍山地区Φ8mmHRB400盘螺执行价格为4060元/吨。

  截至1月31日上午8点30分,唐山象屿正丰总库存13.1万吨,其中钢坯库存11.1万吨。另外1月30日早八点到1月31日早八点,总入库量为1.28万吨,其中钢坯1.23万吨,总出库量0.12万吨,其中钢坯0.12万吨。

  1月31日,Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1994.8,较上期增加68.7,同比去年减少9.72%;烧结粉总日耗57.68,较上期减少1.23,同比去年减少3.15%;库存消费比34.59增加1.89,同比去年减少2.52;进口矿平均可用天数36天,较上期增加2天。(单位:万吨)。本次调研数据来看,全国各区域样本钢厂补库基本均已完成,采购需求暂缓少量采购现货维持生产即可。日耗方面,邯邢地区因自24日起执行环保应急措施导致日耗有明显下降,其余地区均稳定运行。

  FMG今日发布2018年第四季度生产报告,数据显示:

  1. 本季度铁矿石产量达4250万吨,环比上季度降1%,较去年同期增4%;

  2. 由于开采、加工、铁路运输方面能力全面提升,2018年第四季度FMG发运量为4250万吨,环比上季度增6%,较去年同期增5%;

  3. 2018年12月第一船西皮尔巴拉粉(60.1%)发运至中国。西皮尔巴拉粉(WPF)为CloudbreaK矿区与Firetail矿区的产品混合而成的高铁低铝矿。FMG预计2019财年(2018年7月-2019年6月)WPF的发运量在800-1000万吨;

  4. 2018年第四季度C1现金成本为13.02美元/湿吨,环比上季度下降,主要得益于剥离比和汇率较低,且生产效率有所提升。同时这些方面的提高部分抵消了2018年12月中旬Solomon矿区起火事件的影响;

  5. 矿区设施技术及项目开发方面,ChristmasCreek矿区44辆运输车已替换成无人机车。Eliwana项目及铁路线开发项目也按计划进行;

  6. Thiess工程公司就Solomon矿区运输车自动化与FMG达成合作协议,2019年1月1日开始正式施行。

  螺纹(RB1905):今日减仓10.8万手,收盘上涨30元或0.82%,报3707元/吨。夜盘低位减仓弱势震荡裕兴,最低至3673的位置,早盘增仓之后跳涨,减仓之后全天震荡盘整为主,午后减仓加速之后也没有出现大幅回落的局面,尾盘继续是站上了日内均线位置。盘整扩大之后我们日内给出短线试多单子被洗掉,目前均实现支撑仍旧有效,在讲究短平快的情况下,降低操作仓位。短线支撑关注3665的位置支撑,不下破还是整体抗跌运行,同时还是站稳3690-3700区间试多的短线操作。

  热卷(HC1905):今日减仓2.7万手,收盘上涨28元或0.78%,报3610元/吨。夜盘减仓震荡运行为主,早盘重心略有上移,减仓之后期价走升运行,午后一波快速回落之后亦全部收回,下行空间受到遏制,处在高位盘整运行的情况下,关注趋势线附近平台低吸操作的同时,冲高也要果断进行减持,短线操作为主,支撑上移至3560-3570的位置,同时3600之上维持偏强震荡运行。不坚持持仓过节,最后一个交易日且保证金提高的情况下,建议还是轻仓短线参与为主。

  铁矿(I1905):今日减仓3.7万手,收盘上涨1.5元或0.26%,报588.5元/吨。周三涨停回落之后,今日夜盘高开低走,回落至581附近盘整运行,早盘最低打至576的位置后空头主动减仓在,期价走升之后在日内均线附近企稳,午后尾盘增仓之后再创594的新高后有所回落。高位博弈之下,尤其是利多因素占据上风的情况下,摸顶还是危险系数大于低吸买入的。目前我们还是维持580之上维持强势的判断,下破关注576的支撑情况,多单整体在获利了结之后,明天短线参与一下,波动率升高或给个较好的收益。

  焦炭(J1905):今日减仓5.4万手,收盘上涨42元或2.08%,报2062元/吨。夜盘创新低之后减仓震荡盘整,最低至2010的位置,早盘跳涨之后回踩均线未破,随后再度创日内新高之后,减仓拉涨至2040上方,我们也提示在企稳之后多单进行介入,午后增仓冲高2074后回落,触及了压力位依旧是未能突破,离场的同时还是关注2040的支撑平台,下破则继续转弱调整,目前区间压力较为显著,仍旧低吸高抛的震荡思路对待,低点支撑平台2010-2015附近。追涨和杀跌操作节前最后一天谨慎参与。

  焦煤(JM1905):今日增仓5.8万手,收盘上涨65元或5.40%,报1269元/吨。夜盘低位弱势盘整运行,最低至1195的位置,早盘打破低位弱势震荡整理之后走升,站稳1215的短线平台之后继续拉涨,午后增仓继续拉涨之后期价最高升至1275的位置,一扫月中以来的连续调整阴霾,且再创新高的情况下,突破了1259的平台压制,形成买入信号,之上的话维持强势运行。此前我们也抑制再强调,安全检查和春节放假,对其形成的下跌抵抗。反复试探支撑未破之后多头在节前发力,对市场信心提振的同时,也要防范最后一天是否出现主动离场带来的回落。

  郑煤(ZC1905):今日减仓0.0万手,收盘上涨15元或2.63%,报586.2元/吨。夜盘减仓震荡走升,在570附近继续企稳之后我们给出了多单轻仓低吸的操作建议,多头主动增仓之后一波试探性冲击580未果,午后增仓跳涨虽高升至587.8的位置,减仓有所回落,但空头亦主动离场的情况下,尾盘价格出现止落回升之势,表明目前升势较为坚挺,和焦煤一起联袂拉涨亦或再度燃起对煤矿企业安全检查的信心。不过在逐渐冲击590和595的前高之路上节前还是逐渐降低仓位较好。

  玻璃(FG1905):今日减仓1.5万手,收盘上涨10元或0.74%,报1366元/吨。夜盘减仓震荡走升,日内在1356之上运行,午后增仓期价波动加大,但尾盘还是继续上行,最高升至1372的高位,连续两日出现较大涨幅,在1340的平台夯实之后,空头主动离场的情况下,多有信息更足。操作上多单止盈建议上移至1353附近的位置,之上维持低吸多单买入的操作,下破暂时离场,待节后再战。目前趋势性升势良好,支撑位低吸仍旧是主要操作思路,高位关注能否冲击1400整数位。

  【农产品板块】

  美国农业部(USDA)周三称,将在周四恢复发布周度出口销售报告。这些报告在持续一个多月的美国联邦政府部分停摆期间暂停发布。美国政府已于上周五重新开门。USDA称,截至2018年12月20日当周的出口销售报告将于2019年1月31日(周四)发布。截至2018年12月27日当周的报告将于2019年2月7日发布。截至2019年1月3日当周的报告将于2019年2月14日发布。2019年1月10日止当周至2019年2月14日止当周的报告将在2019年2月22日合并发布。截至2019年2月22日当周的报告将按例行报告时间表恢复发布。

  嘉吉(Cargill Inc)发言人周三称,受极寒天气影响,该公司已经关闭了旗下位于美国中西部的所有谷物工厂。该公司发言人April Nelson称,公司旗下位于爱荷华州、伊利诺斯州、印第安纳州、明尼苏达州、密苏里州和威斯康辛州的谷物设施已经被关停,位于伊利诺斯州圣路易斯的一处设施也将被关停。Nelson补充称,气温回暖后,预计所有设施都将在当地时间周四重开。

  美国农业部(USDA)驻马来西亚专员在报告称,Malaysia 2019年生物柴油产量料同比增长约28%至15.6亿升,因预计政府将于2019年年初推出10%的混合燃料。

  豆粕(M1905):今日减仓7.8万手,收盘上涨37元或1.45%,报2589元/吨。全天减仓呈现震荡攀升的走势随着春节的临近,猪肉价格小幅上涨,令空头打压情绪降低。此外,美国引渡事件再起的情况下,虽然贸易谈判尚在举行当中,但在剑拔弩张的情况下,令节前市场不确定性升温,此前我们也提示此环节的风险。今日在突破2575的压力位之后形成阶段性升势,上方关注2603附近的压力位,不突破的话还是关注沽空机会,不过过节风险有损,不减持持仓过节。

  菜粕(RM1905):今日减仓2.8万手,收盘上涨25元或1.19%,报2133元/吨。全天强势表现不及豆粕那么早,直至午后才出现2125企稳之后的空头主动减仓离场加速的迹象,最高升至2143之后尾盘回落了10个点,目前随后受到均线和趋势线的压制,但在2125不继续下破的情况下存在继续反弹走升推动力,多单离场的同时可短线参与多单,或等待2152附近压力滞涨沽空的机会,高位阻力2161-2167区间。

  豆油(Y1905):今日减仓1.6万手,收盘下跌30元或0.52%,报5732元/吨。连续两日下行之后,夜盘高开低走减仓继续下行,早盘一波冲高5768之后再度跳水回落,回落至5744附近盘整运行,尾盘波动加大之后最终还是以下行收尾,最低5730附近收盘。高位在5760支撑破位之后短线强势升势转变,面临继续下行调整压力,低位关注5714平台争夺,破位则继续跟空,否则减持位置,当前偏离支撑线和均线均较远,层层破位之后的调整力度恐怕不小。

  棕榈油(P1905):今日减仓2.6万手,收盘下跌24元或0.50%,报4778元/吨。在周三下探回升之后,夜盘减仓之后高位震荡回落,早盘同样有所反弹之后亦是跳水,重新持续下移之后尾盘的波动加大未能扭转高位支撑破位之后的调整走势,4800之下维持弱势运行,低点关注4750附近支撑,破位则继续沽空,否则调整的空间相对有限。关注外盘的走势带动,尽量轻仓或空仓过节。

  郑油(OI1905):今日减仓1.8万手,收盘下跌37元或0.55%,报6699元/吨。夜盘全天相对强势的菜油在午后也是下破6710一线的平台支撑,多单离场的同时,关注反弹承压之后的短线试空机会,由于走势上相对豆油和棕榈油强一些,操作上还是不作为主动去抛空的品种,等待企稳或者再度站稳6710的买入机会。春节前的减仓对市场的趋势性有所影响,波动之下关注短线操作机会。

  苹果(AP1905):今日减仓0.8万手,收盘上涨13元或0.12%,报10906元/吨。早盘增仓下探10791的低位之后回升,企稳日内均线之后空头主动减仓离场较多,虽然盘中创回落以来的新低,但也是重新回到盘整区间内,目前在炒作点匮乏的情况下,多空主动狙击的力量降低,按照高抛低吸的短线操作思路为主,追涨和杀跌的操作要谨慎跟进,支撑杆还是关注一下10850的位置,压力位在11100附近,20日均线还是再上行靠拢,低位下行压力有所缓解。

  白糖(SR1905):今日减仓3.3万手,收盘上涨22元或0.44%,报5043元/吨。全天白糖依旧高位震荡走势,午后,在空头主动离场的情况下,走出了近几日一波较强势的上涨行情,一度达到5052,直冲前高5060附近压力位。截至收盘,期价站稳5025关键位置。昨日我们的日评中提到的5000附近低吸可操作,今日也给到了上车的机会,多单止损上移开仓价,继续持有。节前还有一个交易日,且外盘无力去推动打开僵局的情况下,保证不亏损出局。我们仍旧认为4980破位才会形成资金抛压。

  【化工板块】

  据国家统计局最新公布数据显示,2018年12月中国纱线行业产量266.6万吨,与去年同期相比下降2.7%;2018年1-12月,中国纱线行业累计产量2976万吨,比去年下降0.2%。

  国家统计局去年公布的2017年全年纱线产量却为4050万吨,两者差距足有1068万吨。按去年公布的数据来核算,2018年全国纱线产量相比2017年出现了断崖式下跌,减少1074万吨,下降了26.5%。据悉,下降原因可能与统计口径变化和化纤产量下降有关。

  鲁北地区甲醇企业出货一般,山东中东部企业主流出厂价稳定在2190-2260元/吨附近;业者观望鲜有报价,东营、淄博等周边贸易商部分报价2150-2190元/吨附近。

  1月31日,逸盛石化PTA外盘卖出价860美元/吨,与上一交易日价格持平。

  1月31日,逸盛石化公布PTA现货主港现款挂牌价6620元/吨,与上一交易日价格持平。

  沥青(BU1906):今日减仓6.3万手,收盘上涨38元或1.21%,报3176元/吨。夜盘高开之后减仓震荡运行,早盘在油价上涨带动下,呈现减仓上行的走势,最高升至3188的位置后滞涨下挫,午后回至日内均线附近盘整运行。目前沥青在3200附近高位平台压力之下,波动在持续收窄,上升趋势线有效的情况下,面临较强的方向性选择。一方面是原油的上涨拉动,另一方是当前需求降至冰点附近,但由于库存很低利好对下跌抵抗力量较强,因此继续高位盘整运行的概率较高,区间关注3090-3194的操作机会。

  甲醇(MA905):今日减仓17.9万手,收盘上涨44元或1.78%,报2521元/吨。夜盘走升之后减仓震荡运行,临近收盘跌至2476附近,早盘快速回升至日内均线上方,同时在夜盘震荡区间企稳之后最高升至2525的高位,增仓盘整运行之后午后重心略有下移,不过在日内均线附近还是有比较明显的支撑,未能跌破2500的情况下多头抵抗力量较强。在小时线强势上涨的情况下,趋势线不破仍旧是低吸为主的短线操作思路,春节风险不得不防,控制好止盈和止损的幅度。

  PP(PP1905):今日减仓2.2万手,收盘上涨38元或0.43%,报8863元/吨。全天震荡运行之后,减仓之后出现回落,午后减仓下行较为明显,不过原油本身还是出在强势,同时强势拉涨的多头主动离场压制力量不强,因此在8800之上的话还是维持偏强运行看待,明天节前还有最后一个交易日,期价减仓基础上还是盘整运行为主,油价在中间的扰动将加大其波动幅度,低点在8725附近存在较强支撑。

  PTA(TA905):今日增仓2.6万手,收盘上涨176元或2.73%,报6612元/吨。夜盘增仓震荡运行,早盘增仓急速之后突破6500的位置,我们建议客户追单进场,盘中在突破6550的时候进行了加仓,持续强势运行的情况下,我们的止盈也是动态上移,提前埋伏之下午后在6590破位之后减持或止盈离场,最低至6550的位置之后止跌企稳,尾盘继续走高。目前建议是激进投资者还是择机在6550上方多单进场,节前最后一个交易日,短线参与为宜,持仓过节还是轻仓为主。

  橡胶(RU1905):今日减仓0.4万手,收盘下跌45元或0.40%,报11330元/吨。夜盘增仓下挫至11235之后减仓回升,白盘全天处在日内均线之上震荡运行,国际油价的走升对其下行形成了抑制,不过四连阴的走势也表明目前的橡胶还是处在空头笼罩之下,处在继续存底阶段,在11460没有企稳夯实之前多单谨慎去短线参与,维持高空的思路。新一轮中国汽车消费刺激政策落地,中国传统春节长假来临,国内外环境不太平静,尤其贸易谈判仍在紧锣密鼓地进行中,最终结果难料,不确定因素较多,延续技术性趋势为主。

  燃油(RU1905):今日减仓0.1万手,收盘上涨75元或2.79%,报2763.0元/吨。夜盘高开之后增仓拉涨,早盘跳涨之后全天维持高位震荡的走势,增仓未能持续性拉升之后,多头主动减仓离场较多不过盘面价格也是在2746之上运行为主,不继续下破的话多单继续持有,但追涨的话还是需要等等,逼近目前压力位2796逐渐临近,上涨空间暂时看到有限的情况下,需要原油的强势配合才行,否则选择回调低吸才是上策。平台支撑关注2730附近位置。

  【有色板块】

  中国铝业股份有限公司2019年1月31日氧化铝现货合同价格维稳,各地区价格具体如下:

  山东地区对外报价2950元/吨,河南地区对外报价2950元/吨,山西地区对外报价2950元/吨,贵州地区对外报价2950元/吨,广西地区对外报价2950元/吨。

  莫斯科1月30日消息,俄罗斯诺里尔斯克镍业公司(Nomickel)周三称,其第四季度综合镍产量较上季增长16%,至61,977吨。Nornickel是全球最大的镍和钯金生产商。公司亦称,第四季度钯金产量下滑10%至632,000盎司,铂金产量下降22%至140,000盎司。

  沪镍(NI1905):今日减仓2.6万手,收盘上涨350元或0.36%,报97830元/吨。在周三强势拉涨之后,夜盘增仓最高升至98480的位置之后出现滞涨,白盘减仓之后整体维持震荡走势,主动多头在最后两个交易日的时间内没有进一步去推涨,主动减仓之后多空表现较为平和。不过总体处在强势格局之际我们给出日内低点不破多单继续持有的建议,同时关注98600-98900的区间阻力位争夺,形成突破多单可加仓介入。由于铁矿石事情的影响,对于其他矿品的影响也有所担心,也是助推价格上涨的重要因素。

  沪铝(AL1903):今日减仓0.1万手,收盘下跌90元或0.51%,报17410元/吨。夜盘减仓震荡会上之后,多头主动增仓拉涨,虽高升至13545的位置,尾盘回落之后早盘延续震荡趋强格局,主动增仓之后期价未能继续太高,随着春节只有两个交易日,资金撤离为主的前提下,继续低位震荡运行的概率较高,目前美国对俄罗斯的制裁出现松动的情况下,市场供应压力将会有所抬头,不过美元指数的下挫形成的提振效应比较强烈,因此操作上关注13400-13600区间高抛低吸的操作机会,打开僵局顺势跟随资金操作。由于春节临近,消费处于传统淡季,近期下游工厂开工率有所回落,整体还是看涨幅受限。

  【风险揭示】

  分析师:娄建利,投资咨询资格证号:Z0010429

  1.本策略观点系研究员依据掌握的资料做出,因条件所限实际结果可能有很大不同。请投资者务必独立进行交易决策。公司不对交易结果做任何保证。

  2.市场具有不确定性,过往策略观点的吻合并不保证当前策略观点的正确。公司及其他研究员可能发表与本策略观点不同的意见。

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  4.请广大投资者树立理性投资意识,不断加深对金融投资知识、法规政策的学习,正确认识各种市场风险,远离非理性投资行为。理性投资,从我做起。

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